Наименование показателя |
|
Отклонение |
||
---|---|---|---|---|
план |
факт |
абсолютное, млн руб. |
относительное, % |
|
Выручка всего |
41 444 |
42 050 |
606 |
1,5 % |
Выручка от передачи электроэнергии Выручка по видам деятельности «передача электроэнергии» и «реализация электрической энергии» отражена в соответствии с управленческим учетом и методикой формирования бизнес-плана Компании. Выручка по договорам энергоснабжения отражается в составе выручки от передачи электроэнергии. |
31 969 |
31 569 |
-401 |
-1 |
Выручка от передачи э/э в соответствии с бухгалтерской отчетностью |
29 894 |
29 650 |
-244 |
-1 |
Выручка от ТП |
936 |
955 |
19 |
2 |
Выручка от перепродажи электроэнергии и мощности* |
7 926 |
8 879 |
953 |
12 |
Выручка от перепродажи э/э в соответствии с бухгалтерской отчетностью |
10 001 |
10 799 |
798 |
8 |
Выручка от прочей деятельности |
613 |
646 |
33 |
5 |
Себестоимость всего |
35 999 |
38 293 |
2294 |
6 % |
Покупная электроэнергия на компенсацию потерь |
4 365 |
4 257 |
-109 |
-2 % |
Покупная электроэнергия для реализации |
6 034 |
6 429 |
395 |
7 % |
Сырье и материалы |
1 787 |
1 795 |
8 |
0 % |
Работы и услуги производственного характера |
1 118 |
1 099 |
-19 |
-2 % |
Услуги ОАО «ФСК ЕЭС» |
8 323 |
8 339 |
16 |
0 % |
Услуги распределительных сетевых компаний |
923 |
2 812 |
1 889 |
205 % |
Затраты на оплату труда c отчислениями |
7 755 |
8 181 |
426 |
5 % |
Прочие затраты |
5 694 |
5 382 |
-312 |
-5 % |
Валовая прибыль всего |
5 445 |
3 757 |
-1 688 |
-31 % |
Коммерческие расходы |
1 972 |
474 |
-1 499 |
-76 % |
Управленческие расходы |
888 |
889 |
1 |
0 % |
Прибыль (убыток) от продаж |
2 585 |
2 394 |
-191 |
-7 % |
Проценты к получению |
7 |
16 |
9 |
114 % |
Проценты к уплате |
1 378 |
1 039 |
-339 |
-25 % |
Доходы от участия в других организациях |
8 |
8 |
0 |
2 % |
Прочие доходы |
2 531 |
3 797 |
1 265 |
50 % |
Прочие расходы |
3 210 |
4 443 |
1 233 |
38 % |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
543 |
733 |
190 |
35 % |
Налогообложение прибыли |
446 |
433 |
-14 |
-3 % |
Чистая прибыль |
97 |
300 |
203 |
210 % |
Основной причиной снижения фактической величины выручки от передачи электроэнергии от плановой является снижение полезного отпуска потребителям.
Перевыполнение плана в размере 19 млн руб. по выручке от оказания услуг по технологическому присоединению (2 %) достигнуто за счет досрочного исполнения ряда договоров в филиале «Комиэнерго».
Увеличение выручки от перепродажи электроэнергии и мощности вызвано внеплановым исполнением функции гарантирующего поставщика в зоне ответственности ООО «Новгородэнергосбыт».
Перевыполнение плана по реализации прочей продукции основной деятельности и непрофильной продукции обусловлено дополнительным актированием выручки по договорам выносов (переносов) энергообъектов в филиалах «Вологдаэнерго», «Колэнерго», «Псковэнерго», а также заключением новых договоров аренды на предоставление имущества для ВОЛС в филиале «Псковэнерго».
Общая величина себестоимости ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2013 года составила 38 293 млн руб., что выше планового значения на 2 294 млн руб., или 6 %.
Как видно из представленных данных, снижены затраты против плана по следующим статьям:
Рост затрат по статье «Затраты на оплату труда c отчислениями» на 426 млн руб. (на 5 %) в составе себестоимости связан с исполнением отраслевого тарифного соглашения в части порядка индексации заработной платы.
Существенные отклонения фактических показателей от плановых произошли по статьям «Услуги распределительных сетевых компаний» и «Коммерческие расходы», так как ввиду недостаточности информации при осуществлении подхвата функции ГП услуги ТСО сбытовых подразделений были классифицированы как коммерческие расходы. После детальной проработки схемы взаимоотношений ТСО и Компании, как единой операционной компании, осуществляющей передачу электроэнергии с одной стороны и сбытовую функцию — с другой, было принято решение классифицировать расходы на ТСО сбытовых подразделений не как расходы на продажу, а как расходы по основной деятельности.
Чистая прибыль ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам года составила 300 млн руб. при плане 97 млн руб.