Годовой отчет 2013

Социальный отчет 2013

Выполнение бизнес-плана

Анализ выполнения бизнес-плана Компании за 2013 год

Наименование показателя

2013 год, млн руб.

Отклонение

план

факт

абсолютное, млн руб.

относительное, %

Выручка всего

41 444

42 050

606

1,5 %

Выручка от передачи электроэнергии Выручка по видам деятельности «передача электроэнергии» и «реализация электрической энергии» отражена в соответствии с управленческим учетом и методикой формирования бизнес-плана Компании. Выручка по договорам энергоснабжения отражается в составе выручки от передачи электроэнергии.

31 969

31 569

-401

-1

Выручка от передачи э/э в соответствии с бухгалтерской отчетностью

29 894

29 650

-244

-1

Выручка от ТП

936

955

19

2

Выручка от перепродажи электроэнергии и мощности*

7 926

8 879

953

12

Выручка от перепродажи э/э в соответствии с бухгалтерской отчетностью

10 001

10 799

798

8

Выручка от прочей деятельности

613

646

33

5

Себестоимость всего

35 999

38 293

2294

6 %

Покупная электроэнергия на компенсацию потерь

4 365

4 257

-109

-2 %

Покупная электроэнергия для реализации

6 034

6 429

395

7 %

Сырье и материалы

1 787

1 795

8

0 %

Работы и услуги производственного характера

1 118

1 099

-19

-2 %

Услуги ОАО «ФСК ЕЭС»

8 323

8 339

16

0 %

Услуги распределительных сетевых компаний

923

2 812

1 889

205 %

Затраты на оплату труда c отчислениями

7 755

8 181

426

5 %

Прочие затраты

5 694

5 382

-312

-5 %

Валовая прибыль всего

5 445

3 757

-1 688

-31 %

Коммерческие расходы

1 972

474

-1 499

-76 %

Управленческие расходы

888

889

1

0 %

Прибыль (убыток) от продаж

2 585

2 394

-191

-7 %

Проценты к получению

7

16

9

114 %

Проценты к уплате

1 378

1 039

-339

-25 %

Доходы от участия в других организациях

8

8

0

2 %

Прочие доходы

2 531

3 797

1 265

50 %

Прочие расходы

3 210

4 443

1 233

38 %

Прибыль (убыток) до налогообложения

543

733

190

35 %

Налогообложение прибыли

446

433

-14

-3 %

Чистая прибыль

97

300

203

210 %

Основной причиной снижения фактической величины выручки от передачи электроэнергии от плановой является снижение полезного отпуска потребителям.

Перевыполнение плана в размере 19 млн руб. по выручке от оказания услуг по технологическому присоединению (2 %) достигнуто за счет досрочного исполнения ряда договоров в филиале «Комиэнерго».

Увеличение выручки от перепродажи электроэнергии и мощности вызвано внеплановым исполнением функции гарантирующего поставщика в зоне ответственности ООО «Новгородэнергосбыт».

Перевыполнение плана по реализации прочей продукции основной деятельности и непрофильной продукции обусловлено дополнительным актированием выручки по договорам выносов (переносов) энергообъектов в филиалах «Вологдаэнерго», «Колэнерго», «Псковэнерго», а также заключением новых договоров аренды на предоставление имущества для ВОЛС в филиале «Псковэнерго».

Общая величина себестоимости ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2013 года составила 38 293 млн руб., что выше планового значения на 2 294 млн руб., или 6 %.

Как видно из представленных данных, снижены затраты против плана по следующим статьям:

Рост затрат по статье «Затраты на оплату труда c отчислениями» на 426 млн руб. (на 5 %) в составе себестоимости связан с исполнением отраслевого тарифного соглашения в части порядка индексации заработной платы.

Существенные отклонения фактических показателей от плановых произошли по статьям «Услуги распределительных сетевых компаний» и «Коммерческие расходы», так как ввиду недостаточности информации при осуществлении подхвата функции ГП услуги ТСО сбытовых подразделений были классифицированы как коммерческие расходы. После детальной проработки схемы взаимоотношений ТСО и Компании, как единой операционной компании, осуществляющей передачу электроэнергии с одной стороны и сбытовую функцию — с другой, было принято решение классифицировать расходы на ТСО сбытовых подразделений не как расходы на продажу, а как расходы по основной деятельности.

Чистая прибыль ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам года составила 300 млн руб. при плане 97 млн руб.